| « Încasări / Plăți multiple | Plăți multiple » |
Rutina importă, în ContabSQL, extrasul de cont generat în format electronic de aplicația e-banking a băncii dvs. Se pot importa extrase din formatul MT940, folosit de majoritatea băncilor, precum și QIF.
ATENȚIE! Fișierul exportat de bancă trebuie să respecte formatele MT940 sau QIF.
Până acum am testat importul extraselor pentru următoarele bănci:
E-bankingÎn cazul în care banca dvs. nu se găsește printre cele enumerate mai sus, este posibil ca importul să funcționeze fără probleme. Tot ce aveți de făcut este să sunați la bancă și să întrebați cum puteți exporta extrasul de cont în format MT940 sau QIF.
Importul se poate face din fișiere XLSX cu următoarea structură:
Col. A – data operației
Col. B – valuta
Col. C – suma încasată
Col. D – suma plătită
Col. E – CUI furnizor / client
Col. F – IBAN furnizor / client
Col. G – explicații
Importul se poate face și din fișierele PDF ce conțin extrasul de cont descărcat din aplicația băncii.
Convertirea diverselor formate ale băncilor la structura solicitată de algoritmul de import este la îndemâna oricărui utilizator.
La rulare se solicită fișierul de importat. Dacă formatul nu este unul cunoscut, operațiunea este abandonată, altfel se solicită contul contabil pe care se vor prelua operațiunile (5121, 5124).
Dacă la data operațiunilor din extras există deja înregistrări preluate prin import automat, aveți posibilitatea să le ștergeți sau să adăugați alte înregistrări din fișierul de import.
Macheta din care se preiau operațiunile conține trei taburi: Plată furnizor, Încasare client, Operațiuni diverse. Unul dintre aceste taburi va fi selectat automat de rutină în funcție de tipul operațiunii și de informațiile existente în fișierul de import (dacă se identifică CUI plătitor, de exemplu, se presupune că operațiunea e o încasare de la clientul care are acel CUI).
În taburile „Plată furnizor” și „Încasare client”, prin apăsarea butonului Selectează facturi se pot selecta facturile pe care se va repartiza suma plătită/încasată. Facturile se selectează din listă apăsând tasta SPAȚIU, la terminarea selecției se apasă ESC (după modelul de la Încasări / Plăți multiple).
Dacă sumele ce se doresc repartizate pe facturi diferă de soldul facturilor (plăți/încasări parțiale) puteți modifica suma din coloana sold, după care selectați cu SPAȚIU.
Cu butonul Șterge selecțiile ant. se poate reseta lista cu facturile selectate pentru plată/încasare, pentru a începe o nouă selecție.
Dacă operațiunea are sensul unei stornări se bifează Storno (de ex. o restituire a unei sume către un client va apărea în extras ca o plată, iar rutina se va poziționa automat pe tabul Plată furnizor; dvs. veți bifa „Storno”, tabul activ acum va fi Încasare client, veți putea selecta factura, iar operațiunea se va înregistra ca o încasare cu minus).
În tabul Operațiuni diverse se culeg operațiuni care nu sunt încasări clienți / plăți furnizori. Aici aveți posibilitatea să definiți șabloane de operațiuni pe care ulterior le veți putea selecta din lista de șabloane. De ex. completând la cont „627” și în câmpul „Explicații” – „Comision bancă”, cu click pe Salvează șablon veți defini un șablon cu numele „comision”. Pe viitor, la apariția altor operațiuni „comision”, veți putea selecta șablonul „comision”, câmpurile cont și explicații fiind completate automat. Câmpul Cod se poate completa cu F1 – selectând firma/persoana în cazul conturilor de avansuri, iar în C. cost se poate selecta centrul de cost pe care se va înregistra operațiunea.
Dacă suma distribuită pe facturile selectate (încasat sau plătit) este mai mică decât cea de pe extras, aveți posibilitatea să înregistrați această diferență printr-o altă operațiune (de ex. pe Operațiuni diverse, în cont 473). În machetă se va afișa întotdeauna „Valoare:” – suma inițială din extras și „Rest:” – suma rămasă de înregistrat. Rutina va ajunge la următoarea operațiune din extras numai când Rest = 0.
Butonul Salvează operația va salva înregistrarea – o puteți regăsi ulterior în modulul Financiar (unde se poate și edita, dacă e cazul).
Aveți posibilitatea să treceți peste înregistrarea unei operațiuni folosind butonul Sari peste ac. operație – de ex. în cazul în care fișierul conține date pentru mai multe zile, iar o parte din operațiuni au fost deja înregistrate, vom folosi acest buton „sărind” operațiuni până ajungem la cea pe care dorim să o înregistrăm.
Pentru a beneficia de toate facilitățile rutinei de import extrase trebuie ca, la efectuarea operațiunilor bancare, să furnizați toate acele elemente pe care doriți să le regăsiți la import: CUI beneficiar, explicație operațiune etc. De asemenea, puteți solicita partenerilor dvs. completarea acestor informații în momentul efectuării plăților către dvs., pentru procesarea facilă a extrasului electronic.
| « Încasări / Plăți multiple | Plăți multiple » |