Configurare program - partea II

In sectiunea DIVERSE, rutina MODIFICARE parametri GENERALI sau parametri FIRMA permite configurarea programului in functie de specificul activitatii societatii. ATENTIE ! nu modificati valorile implicite decat daca sunteti foarte siguri ca ati inteles corect semnificatia lor. Toate literele folosite sunt litere mari (majuscule), cu exceptia celor din nume.
Nu adaugati un parametru decat in situatia in care doriti sa-i schimbati valorile implicite.

Nr Nume Parametru Tip

001 Contul prin care se inchide automat o factura din balanta furnizorilor atunci cand valoarea acesteia este mai mica decat valoarea specificata in parametrul 0041 308 C

003 Contul prin care se inchide automat o factura din balanta clientilor atunci cand valoarea acesteia este mai mica decat valoarea specificata in parametrul 0041 308 C

0041 Valoarea folosita la punctele 003 si 001. 0 N

006 Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor de la furnizori 401,404,408,446 C

007 Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor catre clienti 411,418,351 C

0071 Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea avizelor catre clienti 607,711 C

008 Conturi de avansuri. In programul de casa si banca, la introducerea acestor conturi se va activa campul cod. Ulterior se va putea scoate balanta avansurilor. 408,409,419,425,426,
427,428,456,461,462,
472,542,473 C

NIR1 Contul implicit de la facturi furnizori, apare atunci cand se adauga un document nou. 401 C

NIR2 Analiticul contului NIR1 C

NIR3 Subanaliticul contului NIR1 C

FACT1 Contul implicit de la facturi clienti, apare atunci cand se adauga un document nou 4111 C

FACT2 Analiticul contului FACT1 C

FACT3 Subanaliticul contului FACT1 C

AVIZ1 Contul implicit de la avize clienti, apare atunci cand se genereaza un aviz din note de livrare 607 C

AVIZ2 Analiticul contului AVIZ1 C

AVIZ3 Subanaliticul contului AVIZ1 C

PRED1 Contul corespondent implicit de la Note de Predare 711 C

PRED2 Analiticul contului PRED1 C

PRED3 Subanaliticul contului PRED1 C

DES1 Conturi ale facturilor ce nu descarca gestiunea. Sunt folosite pentru introducerea facturilor emise pe baza unor avize ce au descarcat deja gestiunea de marfuri sau produse finite. De ex: daca introduceti in acest camp 4112 veti emite prin 4111 facturile ce nu au aviz si descarca gestiunea, prin 607 sau 711 avizele de marfuri sau produse finite si prin 4112 facturile emise pe baza avizelor. C

DES2 Analiticul contului DES1 C

DES3 Subanaliticul contului DES1 C

EXF Numarul de exemplare in care se tipareste factura in cazul in care nu aveti formulare autocopiative. 1 N

MIF Valoarea ramasa de amortizat sub care mijloacele fixe sunt inchise automat. De la 01.07.2005 valoarea este 0.1 1000 N

GES1 Contul prin care se trec vanzarile unor produse ce nu se afla in ct. 345 sau 371. De ex: daca vindeti o materie prima programul va face automat 371%301 371 C

GES2 Analiticul GES1 C

GES3 Subanaliticul GES1 C

G1 Contul prin care se face reglarea soldurilor in cazul in care in urma unor operatii de rotunjire a pretului mediu de descarcare a gestiunii unele materiale raman in sold cu cativa banuti si fara cantitate. 308 C

G2 Analiticul G1 C

G3 Subanaliticul G1 C

SSAL1 In listele de la salarii se pot completa patru benzi de sumar cu numele celor ce verifica statele. Intocmit C

SSAL2 C

SSAL3 C

SSAL4 C

ZZ Ziua lichidarii drepturilor salariale. Este necesara pentru exportul in programul de CAS si SOMAJ 20 N

INC1 Contul de profit si pierderi. Unele ONG-uri sau asociatii folosesc contul 120. 121 C

INC2 C

INC3 C

CSS Capitalul social subscris. Se tipareste in antetul facturii. 0 N

CSV Capitalul social varsat 0 N

TAXE1 Contul prin care se introduc taxele vamale de la DVI-uri 446 C

TAXE2 1 C

TAXE3 C

CMS1 Contul prin care se introduc comisioanele vamale de la DVI-uri 446 C

CMS2 2 C

CMS3 C

BRET Numarul de bucati de produs finit pentru carse se completeaza retetarul. Pentru farmacii sau industria obiectelor mici retetarul se completeaza pentru 1000 de bucati de produs finit, in caz contrar cantitatile de materii prime ar fi foarte mici. 1 N

NRET Numarul de nivele pentru care se calculeaza retetarul. 1 N

VFC Valideaza furnizorii si clientii pe situl Cometa, apoi pe www.mfinante.ro
1=validare pe cometa+mfinante, 2=validare doar pe mfinante, 0=nu se valideaza 1 N

DCT1 Contul folosit la introducerea facturilor de furnizori pentru evidenta cheltuielilor nedeductibile. 635 C

DCT2 C

DCT3 C

CPL1 Conturile ce vor fi acceptate in campul cont plata/incasare de la facturi furnizori/clienti 531,512,408,
409,419,425,426,
427,428,456,461,
462,472,542,511 C

BC1 Contul folosit pentru generarea operatiilor de incasare automata a bonurilor generate de casa de marcat. 5311 C

BC2 C

BC3 C

CC1 Contul de asteptare pentru sumele incasate cu card, bon valoric sau cupon agricol pe casa de marcat. 5125 C

CC2 C

CC3 C

CA1 Contul de astepare pentru sumele incasate prin card pe casa de marcat. C

CA2 C

CA3 C

CB1 Contul de astepare pentru sumele incasate cu bonuri valorice pe casa de marcat. C

CB2 C

CB3 C

VALB Valoarea Bonurilor (tichetelor) de masa 8.72 N

CP1 Contul de astepare pentru sumele incasate prin cupoane agricole pe casa de marcat. C

CP2 C

CP3 C

CEC Contul prin care se proceseaza CEC-urile 511 C

PRTVA Procentul implicit de TVA 24 C

PRTV1 Procentul redus de TVA 9 C

POZF Numarul maxim de pozitii ce pot fi tiparite pe o factura 20 N

POZA Numarul maxim de pozitii ce pot fi tiparite pe un aviz 20 N

FMIN Valoarea minima admisa a unei facturi emise catre clienti 0 N

DFUR1 Contul prin care se inregistreaza discounturile primite de la furnizori 767 C

DCLI1 Contul prin care se inregistreaza discounturile acordate clientilor 667 C

JV Conturi ale documentelor ce nu vor fi incluse in jurnalul de vanzari C

DFURX Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor de la furnizori 473 C

DFUR2 analitic C

DFUR3 sub-analitic C

DCLIX Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor acordate clientilor 473 C

DCLI2 analitic C

DCLI3 sub-analitic C

ZEC Numarul de zecimale afisate de campul cantitate 3 N

MIFD Contul debitor prin care se amortizeaza mijloacele fixe 6811 C

MIFDA Analitic C

MIFDS Subanalitic C

MIFD1 Contul prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila din reevaloare 6818 C

MIFD2 Analiticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila C

MIFD3 Subanaliticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila C

MIFL1 Contul prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila pentru ceea ce depaseste 1.500 lei 6818 C

MIFL2 Analiticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila C

MIFL3 Subanaliticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila C

FILI Filiala. Se completeaza cu simbolul fiecarei filiale. Se foloseste la exportul de date de la filiale catre centru. Exportul este disponibil numai in versiunea comerciala si se poate realiza prin internet sau cu dischete. C

TERTI Contul prin care se proceseaza materialele aflate spre prelucrare la terti. 351 C

DCF1 Contul prin care se proceseaza diferentele de curs favorabile. 765 C

DCF2 C

DCF3 C

DCN1 Contul prin care se proceseaza diferentele de curs nefavorabile. 665 C

DCN2 C

DCN3 C

REEV Conturile de furnizori si clienti pentru care se face reevaluarea diferentelor de curs la 31.12 C

UPD Tipul de actualizare automata (de pe serverul COMETA) a programului:
0=Actualizare manuala - Pentru actualizare trebuie sa rulati LIVE UPDATE din meniul HELP,
1=Actualizare la fiecare pornire a aplicatiei - se recomanda celor ce au internet pe cablu sau pe fibra optica,
2=Actualizare zilnica - se recomanda celor ce au internet pe cablu sau pe fibra optica sau prin linie inchiriata,
3=Actualizare saptamanala - se recomanda celor ce au internet pe linie telefonica,
4=Actualizare lunara,
In functie de tipul ales programul se va conecta la serverul Cometa, va verifica daca ceea ce exista pe calculatorul dvs. este ultima versiune de program, iar in situatia in care nu este va va intreba daca doriti initierea procedurii de descarcare de pe server a noii versiuni.
Cei ce nu beneficiaza de o conexiune internet pot folosi modul clasic de descarcare a update-urilor din site-ul firmei. 0 N

OB1 Contul extracontabil in care trec obiectele de inventar date in folosinta 8039 C

OB2 C

OB3 C

OBT Gestiunea in care se transfera obiectele de inventar date in folosinta cand Bonul este generat automat din NIR C

PRD1 Contul in care se inregistreaza pierderile. Pierderile se introduc pe bonurile de consum in a caror comanda se scrie PIERDERI. 6588 C

PRD2 C

PRD3 C

TREZ Conturi de trezorerie 512,513 C

FTVA1 Contul de furnizori in care se inregistreaza facturi cu TVA - taxare inversa pana la 31.12.2006. C

FTVA2 C

FTVA3 C

CTVA1 Contul de clienti in care se inregistreaza facturi cu TVA - taxare inversa pana la 31.12.2006. C

CTVA2 C

CTVA3 C

INV Magazii care folosesc la descarcare metoda inventarului (Ex: 1,2,6). C

ATVA1 Analiticul contului de TVA in care se inregistreaza sumele cu TVA=19%. Pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 3=T 19 C

ATVA2 Analiticul contului de TVA in care se inregistreaza sumele cu TVA=9%. Pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 3=T 9 C

A5 La tiparire facturi selecteaza formatul A4 (parametru=0) sau A5 (parametru=1) 0 N

COLAB Analitice ale contului de furnizori care sunt folosite la plata colaboratorilor. Acestea nu vor aparea in balanta furnizori (Ex: 401.03,401.04) C

B1 Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt. PFA Administrator C

B2 Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt.PFA Intocmit C

B3 Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt. PFA Verificat C

B11 Se completeaza cu numele administratorului C

B21 Se completeaza cu numele celui de intocmeste C

B31 Se completeaza cu numele celui ce verifica C

C1 Se completeaza cu numele casierului in registrul de incasari si plati C

C2 Se completeaza cu numele sefului compartimentului financiar contabil in registrul de incasari si plati C

CRET1 Contul de inchidere a retetarelor ce cuprind MARFURI 471 C

CRET2 C

CRET3 C

SPORN Procent spor noapte 25 N

SPSD Spor Sambata si duminica 1 N

TVA1 Sinteticul ct.4423 pentru care se face inchiderea ct. de TVA C

TVA2 Analiticul ct.4423 pentru care se face inchiderea ct. de TVA C

TVA3 C

TVA11 Sinteticul ct.4424 pentru care se face inchiderea ct. de TVA C

TVA21 Analiticul ct.4424 pentru care se face inchiderea ct. de TVA C

TVA31 C

AVS Conturi de salarii pentru care nota contabila se genereaza defalcat pe fiecare angajat in parte (ca la conturile de avansuri). Conturile se separa prin virgula. Parametrul CFG2 poaiztia 1 = A. Conturile de avansuri se vor defini si in parametrul 008. C

DRIVE Calea unde se salveaza fisierele ce contin sumele de plata pe card pentru salarii. Se foloseste in rutina SALARII / GENERARE DISCHETA PENTRU CARD. A:\ C

DONF Conturi donatii furnizori. Conturile se trec separate cu virgula. Facturile operate in ac. conturi vor fi inchise automat de aplicatie. C

DONC Conturi donatii cienti. Conturile se trec separate cu virgula. Facturile operate in ac. conturi vor fi inchise automat de aplicatie. C

PROXY Este folsit de wget, numai in situatia in care programul nu a reusit sa descopere singur serverul proxy, pentru culegerea cursului valutar, a firmelor de pe mfinante si a actualizarilor aplicatiei. Parametrul va fi de forma adresa_srv_proxy:port. In cazul in care completati NU programul va functiona fara proxy indiferent de setarile sistemului de operare. C

PFI Plaja numere facturi - primul numar (initial). C

PFF Plaja numere facturi - ultimul numar (final). C

PAI Plaja numere avize - primul numar (initial). C

PAF Plaja numere avize - ultimul numar (final). C

PNI Plaja numere NIR - primul numar (initial). C

PNF Plaja numere NIR - ultimul numar (final). C

PCI Plaja numere chitante - primul numar (initial). C

PCF Plaja numere chitante - ultimul numar (final). C

VD1 Venituri din vanzari deseuri 703 C

VD2 C

VD3 C

CSF1 Cont storno furnizori 581 C

CSF2 C

CSF3 C

CSC1 Cont storno clienti 581 C

CSC2 C

CSC3 C

CPF Plafon casa firma 5000 N

CPF Plafon casa total 10000 N

A4428 Analitic ct.4428 - se foloseste in cazul in care programul nu aloca automat un analitic (Ex: in cazul TVA-ului de la avize) C

S4428 Subanalitic ct.4428 - se foloseste in cazul in care programul nu aloca automat un analitic (Ex: in cazul TVA-ului de la avize) C

CNT Indicator cantar pentru separare greutate / cod (Ex: 29) C

SFA Ct. sintetic furnizori agricoli 446 C

AFA analitic C

UFA subanalitic C

SFD Ct. sintetic furnizori deseuri 446 C

AFD analitic C

UFD subanalitic C

SMD Ct. sintetic fd.mediu furn. deseuri 447 C

AMD analitic C

UMD subanalitic C

IPC IP cantar 192.168.1.101 C

TVAL1 TVA nedeductibil leasing 473 C

TVAL2 C

TVAL3 C

TIF1 Ct. sintetic TVA incasare furnizori 4428 C

TIF2 Ct. analitic TVA incasare furnizori (Ex: 1) C

TIF3 Ct. subanalitic TVA incasare furnizori (Ex: 1 - foarte rar folosit) C

TIC1 Ct. sintetic TVA incasare clienti 4428 C

TIC2 Ct. analitic TVA incasare clienti (Ex: 2) C

TIC3 Ct. subanalitic TVA incasare clienti (Ex: 2 - foarte rar folosit) C

OSC1 Ct. sintetic TVA facturi OSS clienti 4427 C

OSC2 Ct. analitic (Ex: 2) C

OSC3 Ct. subanalitic (Ex: 2 - foarte rar folosit) C

DTVA Data de la care firma devine neplatitoare de TVA (Ex: 28/02/2013) D

ITVA Data de la care firma trece de la TVA la incasare la tva normal - obligatoriu 01 ale lunii (Ex: 01/12/2013) - vezi si parametrul CFG7 pozitia 8 D

NTVA Data de la care firma trece de la TVA normal la TVA la incasare - obligatoriu 01 ale lunii (Ex: 01/12/2016) D

IMPAG Impozit prod agricoli 2 N

IMPDE Impozit deseuri 16 N

FONDM Fond mediu 3 N

SANAG % sanatate producatori agricoli 5.5 N

SSAN Sintetic sanatate prod agricoli 4314 C

ASAN analitic C

USAN Subanalitic C

CCG Centru de cost generic, este completat pe toate NC pe care nu s-a introdus manual un CC C

RDN1 Ct. intermediar ridicare/depunere numerar 581 C

RDN2 C

RDN3 C

T175 Titlu spor 175% Spor C

T200 Titlu spor 200% Spor C

S175 Procent spor 175% 175 N

S200 Procent spor 200% 200 N

FMIC Conturi venituri financiare impozit microintreprindere 765 C

SLUNI Numarul de luni (>12) dupa care se sterg firmele fara activitate din nomenclator (este util pentru scaderea dimensiunilor bazelor de date) 0 N

RAV1 Cont reglare avansuri 581 C

RAV2 C

RAV3 C

« Configurare program Intrebari si
raspunsuri »

Nr	Nume	Parametru	Tip
001	Contul prin care se inchide automat o factura din balanta furnizorilor atunci cand valoarea acesteia este mai mica decat valoarea specificata in parametrul 0041	308	C
003	Contul prin care se inchide automat o factura din balanta clientilor atunci cand valoarea acesteia este mai mica decat valoarea specificata in parametrul 0041	308	C
0041	Valoarea folosita la punctele 003 si 001.	0	N
006	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor de la furnizori	401,404,408,446	C
007	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor catre clienti	411,418,351	C
0071	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea avizelor catre clienti	607,711	C
008	Conturi de avansuri. In programul de casa si banca, la introducerea acestor conturi se va activa campul cod. Ulterior se va putea scoate balanta avansurilor.	408,409,419,425,426, 427,428,456,461,462, 472,542,473	C
NIR1	Contul implicit de la facturi furnizori, apare atunci cand se adauga un document nou.	401	C
NIR2	Analiticul contului NIR1		C
NIR3	Subanaliticul contului NIR1		C
FACT1	Contul implicit de la facturi clienti, apare atunci cand se adauga un document nou	4111	C
FACT2	Analiticul contului FACT1		C
FACT3	Subanaliticul contului FACT1		C
AVIZ1	Contul implicit de la avize clienti, apare atunci cand se genereaza un aviz din note de livrare	607	C
AVIZ2	Analiticul contului AVIZ1		C
AVIZ3	Subanaliticul contului AVIZ1		C
PRED1	Contul corespondent implicit de la Note de Predare	711	C
PRED2	Analiticul contului PRED1		C
PRED3	Subanaliticul contului PRED1		C
DES1	Conturi ale facturilor ce nu descarca gestiunea. Sunt folosite pentru introducerea facturilor emise pe baza unor avize ce au descarcat deja gestiunea de marfuri sau produse finite. De ex: daca introduceti in acest camp 4112 veti emite prin 4111 facturile ce nu au aviz si descarca gestiunea, prin 607 sau 711 avizele de marfuri sau produse finite si prin 4112 facturile emise pe baza avizelor.		C
DES2	Analiticul contului DES1		C
DES3	Subanaliticul contului DES1		C
EXF	Numarul de exemplare in care se tipareste factura in cazul in care nu aveti formulare autocopiative.	1	N
MIF	Valoarea ramasa de amortizat sub care mijloacele fixe sunt inchise automat. De la 01.07.2005 valoarea este 0.1	1000	N
GES1	Contul prin care se trec vanzarile unor produse ce nu se afla in ct. 345 sau 371. De ex: daca vindeti o materie prima programul va face automat 371%301	371	C
GES2	Analiticul GES1		C
GES3	Subanaliticul GES1		C
G1	Contul prin care se face reglarea soldurilor in cazul in care in urma unor operatii de rotunjire a pretului mediu de descarcare a gestiunii unele materiale raman in sold cu cativa banuti si fara cantitate.	308	C
G2	Analiticul G1		C
G3	Subanaliticul G1		C
SSAL1	In listele de la salarii se pot completa patru benzi de sumar cu numele celor ce verifica statele.	Intocmit	C
SSAL2			C
SSAL3			C
SSAL4			C
ZZ	Ziua lichidarii drepturilor salariale. Este necesara pentru exportul in programul de CAS si SOMAJ	20	N
INC1	Contul de profit si pierderi. Unele ONG-uri sau asociatii folosesc contul 120.	121	C
INC2			C
INC3			C
CSS	Capitalul social subscris. Se tipareste in antetul facturii.	0	N
CSV	Capitalul social varsat	0	N
TAXE1	Contul prin care se introduc taxele vamale de la DVI-uri	446	C
TAXE2		1	C
TAXE3			C
CMS1	Contul prin care se introduc comisioanele vamale de la DVI-uri	446	C
CMS2		2	C
CMS3			C
BRET	Numarul de bucati de produs finit pentru carse se completeaza retetarul. Pentru farmacii sau industria obiectelor mici retetarul se completeaza pentru 1000 de bucati de produs finit, in caz contrar cantitatile de materii prime ar fi foarte mici.	1	N
NRET	Numarul de nivele pentru care se calculeaza retetarul.	1	N
VFC	Valideaza furnizorii si clientii pe situl Cometa, apoi pe www.mfinante.ro 1=validare pe cometa+mfinante, 2=validare doar pe mfinante, 0=nu se valideaza	1	N
DCT1	Contul folosit la introducerea facturilor de furnizori pentru evidenta cheltuielilor nedeductibile.	635	C
DCT2			C
DCT3			C
CPL1	Conturile ce vor fi acceptate in campul cont plata/incasare de la facturi furnizori/clienti	531,512,408, 409,419,425,426, 427,428,456,461, 462,472,542,511	C
BC1	Contul folosit pentru generarea operatiilor de incasare automata a bonurilor generate de casa de marcat.	5311	C
BC2			C
BC3			C
CC1	Contul de asteptare pentru sumele incasate cu card, bon valoric sau cupon agricol pe casa de marcat.	5125	C
CC2			C
CC3			C
CA1	Contul de astepare pentru sumele incasate prin card pe casa de marcat.		C
CA2			C
CA3			C
CB1	Contul de astepare pentru sumele incasate cu bonuri valorice pe casa de marcat.		C
CB2			C
CB3			C
VALB	Valoarea Bonurilor (tichetelor) de masa	8.72	N
CP1	Contul de astepare pentru sumele incasate prin cupoane agricole pe casa de marcat.		C
CP2			C
CP3			C
CEC	Contul prin care se proceseaza CEC-urile	511	C
PRTVA	Procentul implicit de TVA	24	C
PRTV1	Procentul redus de TVA	9	C
POZF	Numarul maxim de pozitii ce pot fi tiparite pe o factura	20	N
POZA	Numarul maxim de pozitii ce pot fi tiparite pe un aviz	20	N
FMIN	Valoarea minima admisa a unei facturi emise catre clienti	0	N
DFUR1	Contul prin care se inregistreaza discounturile primite de la furnizori	767	C
DCLI1	Contul prin care se inregistreaza discounturile acordate clientilor	667	C
JV	Conturi ale documentelor ce nu vor fi incluse in jurnalul de vanzari		C
DFURX	Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor de la furnizori	473	C
DFUR2	analitic		C
DFUR3	sub-analitic		C
DCLIX	Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor acordate clientilor	473	C
DCLI2	analitic		C
DCLI3	sub-analitic		C
ZEC	Numarul de zecimale afisate de campul cantitate	3	N
MIFD	Contul debitor prin care se amortizeaza mijloacele fixe	6811	C
MIFDA	Analitic		C
MIFDS	Subanalitic		C
MIFD1	Contul prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila din reevaloare	6818	C
MIFD2	Analiticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila		C
MIFD3	Subanaliticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila		C
MIFL1	Contul prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila pentru ceea ce depaseste 1.500 lei	6818	C
MIFL2	Analiticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila		C
MIFL3	Subanaliticul contului prin care se realizeaza amortizarea nedeductibila		C
FILI	Filiala. Se completeaza cu simbolul fiecarei filiale. Se foloseste la exportul de date de la filiale catre centru. Exportul este disponibil numai in versiunea comerciala si se poate realiza prin internet sau cu dischete.		C
TERTI	Contul prin care se proceseaza materialele aflate spre prelucrare la terti.	351	C
DCF1	Contul prin care se proceseaza diferentele de curs favorabile.	765	C
DCF2			C
DCF3			C
DCN1	Contul prin care se proceseaza diferentele de curs nefavorabile.	665	C
DCN2			C
DCN3			C
REEV	Conturile de furnizori si clienti pentru care se face reevaluarea diferentelor de curs la 31.12		C
UPD	Tipul de actualizare automata (de pe serverul COMETA) a programului: 0=Actualizare manuala - Pentru actualizare trebuie sa rulati LIVE UPDATE din meniul HELP, 1=Actualizare la fiecare pornire a aplicatiei - se recomanda celor ce au internet pe cablu sau pe fibra optica, 2=Actualizare zilnica - se recomanda celor ce au internet pe cablu sau pe fibra optica sau prin linie inchiriata, 3=Actualizare saptamanala - se recomanda celor ce au internet pe linie telefonica, 4=Actualizare lunara, In functie de tipul ales programul se va conecta la serverul Cometa, va verifica daca ceea ce exista pe calculatorul dvs. este ultima versiune de program, iar in situatia in care nu este va va intreba daca doriti initierea procedurii de descarcare de pe server a noii versiuni. Cei ce nu beneficiaza de o conexiune internet pot folosi modul clasic de descarcare a update-urilor din site-ul firmei.	0	N
OB1	Contul extracontabil in care trec obiectele de inventar date in folosinta	8039	C
OB2			C
OB3			C
OBT	Gestiunea in care se transfera obiectele de inventar date in folosinta cand Bonul este generat automat din NIR		C
PRD1	Contul in care se inregistreaza pierderile. Pierderile se introduc pe bonurile de consum in a caror comanda se scrie PIERDERI.	6588	C
PRD2			C
PRD3			C
TREZ	Conturi de trezorerie	512,513	C
FTVA1	Contul de furnizori in care se inregistreaza facturi cu TVA - taxare inversa pana la 31.12.2006.		C
FTVA2			C
FTVA3			C
CTVA1	Contul de clienti in care se inregistreaza facturi cu TVA - taxare inversa pana la 31.12.2006.		C
CTVA2			C
CTVA3			C
INV	Magazii care folosesc la descarcare metoda inventarului (Ex: 1,2,6).		C
ATVA1	Analiticul contului de TVA in care se inregistreaza sumele cu TVA=19%. Pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 3=T	19	C
ATVA2	Analiticul contului de TVA in care se inregistreaza sumele cu TVA=9%. Pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 3=T	9	C
A5	La tiparire facturi selecteaza formatul A4 (parametru=0) sau A5 (parametru=1)	0	N
COLAB	Analitice ale contului de furnizori care sunt folosite la plata colaboratorilor. Acestea nu vor aparea in balanta furnizori (Ex: 401.03,401.04)		C
B1	Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt. PFA	Administrator	C
B2	Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt.PFA	Intocmit	C
B3	Se completeaza in liste la sfarsitul balantei, a registrului jurnal, registrul de incasari si plati pt. PFA	Verificat	C
B11	Se completeaza cu numele administratorului		C
B21	Se completeaza cu numele celui de intocmeste		C
B31	Se completeaza cu numele celui ce verifica		C
C1	Se completeaza cu numele casierului in registrul de incasari si plati		C
C2	Se completeaza cu numele sefului compartimentului financiar contabil in registrul de incasari si plati		C
CRET1	Contul de inchidere a retetarelor ce cuprind MARFURI	471	C
CRET2			C
CRET3			C
SPORN	Procent spor noapte	25	N
SPSD	Spor Sambata si duminica	1	N
TVA1	Sinteticul ct.4423 pentru care se face inchiderea ct. de TVA		C
TVA2	Analiticul ct.4423 pentru care se face inchiderea ct. de TVA		C
TVA3			C
TVA11	Sinteticul ct.4424 pentru care se face inchiderea ct. de TVA		C
TVA21	Analiticul ct.4424 pentru care se face inchiderea ct. de TVA		C
TVA31			C
AVS	Conturi de salarii pentru care nota contabila se genereaza defalcat pe fiecare angajat in parte (ca la conturile de avansuri). Conturile se separa prin virgula. Parametrul CFG2 poaiztia 1 = A. Conturile de avansuri se vor defini si in parametrul 008.		C
DRIVE	Calea unde se salveaza fisierele ce contin sumele de plata pe card pentru salarii. Se foloseste in rutina SALARII / GENERARE DISCHETA PENTRU CARD.	A:\	C
DONF	Conturi donatii furnizori. Conturile se trec separate cu virgula. Facturile operate in ac. conturi vor fi inchise automat de aplicatie.		C
DONC	Conturi donatii cienti. Conturile se trec separate cu virgula. Facturile operate in ac. conturi vor fi inchise automat de aplicatie.		C
PROXY	Este folsit de wget, numai in situatia in care programul nu a reusit sa descopere singur serverul proxy, pentru culegerea cursului valutar, a firmelor de pe mfinante si a actualizarilor aplicatiei. Parametrul va fi de forma adresa_srv_proxy:port. In cazul in care completati NU programul va functiona fara proxy indiferent de setarile sistemului de operare.		C
PFI	Plaja numere facturi - primul numar (initial).		C
PFF	Plaja numere facturi - ultimul numar (final).		C
PAI	Plaja numere avize - primul numar (initial).		C
PAF	Plaja numere avize - ultimul numar (final).		C
PNI	Plaja numere NIR - primul numar (initial).		C
PNF	Plaja numere NIR - ultimul numar (final).		C
PCI	Plaja numere chitante - primul numar (initial).		C
PCF	Plaja numere chitante - ultimul numar (final).		C
VD1	Venituri din vanzari deseuri	703	C
VD2			C
VD3			C
CSF1	Cont storno furnizori	581	C
CSF2			C
CSF3			C
CSC1	Cont storno clienti	581	C
CSC2			C
CSC3			C
CPF	Plafon casa firma	5000	N
CPF	Plafon casa total	10000	N
A4428	Analitic ct.4428 - se foloseste in cazul in care programul nu aloca automat un analitic (Ex: in cazul TVA-ului de la avize)		C
S4428	Subanalitic ct.4428 - se foloseste in cazul in care programul nu aloca automat un analitic (Ex: in cazul TVA-ului de la avize)		C
CNT	Indicator cantar pentru separare greutate / cod (Ex: 29)		C
SFA	Ct. sintetic furnizori agricoli	446	C
AFA	analitic		C
UFA	subanalitic		C
SFD	Ct. sintetic furnizori deseuri	446	C
AFD	analitic		C
UFD	subanalitic		C
SMD	Ct. sintetic fd.mediu furn. deseuri	447	C
AMD	analitic		C
UMD	subanalitic		C
IPC	IP cantar	192.168.1.101	C
TVAL1	TVA nedeductibil leasing	473	C
TVAL2			C
TVAL3			C
TIF1	Ct. sintetic TVA incasare furnizori	4428	C
TIF2	Ct. analitic TVA incasare furnizori (Ex: 1)		C
TIF3	Ct. subanalitic TVA incasare furnizori (Ex: 1 - foarte rar folosit)		C
TIC1	Ct. sintetic TVA incasare clienti	4428	C
TIC2	Ct. analitic TVA incasare clienti (Ex: 2)		C
TIC3	Ct. subanalitic TVA incasare clienti (Ex: 2 - foarte rar folosit)		C
OSC1	Ct. sintetic TVA facturi OSS clienti	4427	C
OSC2	Ct. analitic (Ex: 2)		C
OSC3	Ct. subanalitic (Ex: 2 - foarte rar folosit)		C
DTVA	Data de la care firma devine neplatitoare de TVA (Ex: 28/02/2013)		D
ITVA	Data de la care firma trece de la TVA la incasare la tva normal - obligatoriu 01 ale lunii (Ex: 01/12/2013) - vezi si parametrul CFG7 pozitia 8		D
NTVA	Data de la care firma trece de la TVA normal la TVA la incasare - obligatoriu 01 ale lunii (Ex: 01/12/2016)		D
IMPAG	Impozit prod agricoli	2	N
IMPDE	Impozit deseuri	16	N
FONDM	Fond mediu	3	N
SANAG	% sanatate producatori agricoli	5.5	N
SSAN	Sintetic sanatate prod agricoli	4314	C
ASAN	analitic		C
USAN	Subanalitic		C
CCG	Centru de cost generic, este completat pe toate NC pe care nu s-a introdus manual un CC		C
RDN1	Ct. intermediar ridicare/depunere numerar	581	C
RDN2			C
RDN3			C
T175	Titlu spor 175%	Spor	C
T200	Titlu spor 200%	Spor	C
S175	Procent spor 175%	175	N
S200	Procent spor 200%	200	N
FMIC	Conturi venituri financiare impozit microintreprindere	765	C
SLUNI	Numarul de luni (>12) dupa care se sterg firmele fara activitate din nomenclator (este util pentru scaderea dimensiunilor bazelor de date)	0	N
RAV1	Cont reglare avansuri	581	C
RAV2			C
RAV3			C