| « Furnizori | Liste furnizori » |
Aici se vor introduce toate facturile sosite, atat cele de marfa cat si cele de servicii. Este singura rutina in care se introduce creditul conturilor 401 si 404. Urmatoarele campuri va trebui sa le completati: numarul si data facturii, nume furnizor, cont contabil.
Numarul facturii de cumparare - trebuie sa fie unic in baza de date.
Numarul Notei de Intrare Receptie. Apasa butonul TIPARESTE NIR pentru a vizualiza si apoi imprima NIR-ul. Astfel nu va mai fi necesara scrierea lor manula.
Are variantele: 1. din tara, 2. intracomunitar, 3. import
Are variantele: NORMAL, TAXARE INVERSA si AUTOFACTURARE
Algoritmul de incarcare a DVI-urilor si a achizitiilor intracomunitare se gaseste in sectiunea Incarcare DVI.
Este o lista ordonata alfabetic din care se pot alege furnizorii cu care s-a mai lucrat. Apasand tasta F1 se va deschide modulul de incarcare firme unde se pot adauga noi inregistrari.
Este formata din judet, localitate, strada, nr, sector. Are rolul de a ajuta la identificarea mai usoara a furnizorilor cu denumiri similare. Nu este editabila in acest modul.
Contine simbolul contului creditor prin care se efectueaza operatiunea. In cele 3 campuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II. Programul scrie automat "401" cand se adauga o noua inregistrare. Valoarea implicita poate fi configurata de utilizator.
Este un camp checkbox ce se bifeaza in cazul in care cheltuiala inregistrata pe acea factura este nedeductibila. Nota contabila generata pe baza acestei facturi va contine si operatiunea 635 % 4427 cu valoarea TVA-ului de pe factura. Jurnalul de cumparari poate fi listat separat pe cheltuieli deductibile si nedeductibile.
Incepand cu 01.07.2009 nota contabila pentru cheltuielile nedeductibile 100% se face prin cumularea TVA-ului in ct. de cheltuiala, ex:
6022 % 401 = 100
4426 % 401 = 24
6022 % 4426 = 24
Incepand cu 01.01.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel:
NU se bifeaza campul nedeductibil in DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci in DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuiala deductibila si cele de cheltuiala nedeductibila - la acestea din urma se alege in campul TIP TVA pozitia 9 - NEDEDUCTIBIL. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 % 401 = 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 % 401 = 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 % 401 = 48
6022.2 % 4426 = 24
In situatia in care operati pe detalii materiale va trebui sa bifati in NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 9 (NEDEDUCTIBIL). Receptia se va face pe doua materiale, unul deductibil (tip tva = 1 (TX.normala)) si al doilea nededcutibil. Dupa introducerea NIR-ului, blocati-l, CLICK pe butonul verde din stanga jos, apoi dati un CALCUL pentru a obtine Jurnalul de cumparari corect.
Incepand cu 01.08.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel: NU se bifeaza campul nedeductibil in DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci in DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuiala deductibila si cele de cheltuiala nedeductibila - pentru ambele inregistrari (cu sume dedctibile si nedeductibile) se alege in campul TIP TVA pozitia 10 - DEDUCTIBIL 50%. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 = 401 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 = 401 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 = 401 48
6022.1 = 4426 12
6022.2 = 4426 12
In situatia in care operati pe detalii materiale va trebui sa bifati in NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 10 ( DEDUCTIBIL 50%). Receptia se va face pe doua materiale, ambele deductibile 50%. Dupa introducerea NIR-ului, blocati-l, CLICK pe butonul verde din stanga jos, apoi dati un CALCUL pentru a obtine Jurnalul de cumparari corect.
La facturile de leasing , pe detalii servicii la cont 167 selectati TIP TVA=10; TVA-ul nedeductibil va ajunge intr-un cont colector '473' sau alt cont definit prin parametri TVAL1,TVAL2,TVAL3
% 404 = 1240
167 = 1000
4426 = 240
473 % 4426 =120
inchiderea contului 473 (debitat anterior cu 1/2 din TVA) se va face prin inregistrari manuale de genul:
635.1 = 473 (cu 1/2 din TVA nedeductibil, adica 1/4 din TVA total)
635.2 = 473 (cu 1/2 din TVA nedeductibil, adica 1/4 din TVA total),
unde 635.1 - deductibil si 635.2 - nedeductibil
Contine simbolul contului debitor prin care se plateste factura (5311). Apasarea tastei F1 va afiseaza planul de conturi, iar a tastei F2 va deschide un formular in care puteti introduce numarul documentului de plata, data acestuia si suma platita. In situatia in care suma este egala cu totalul documentului, aceasta poate fi lasata 0, programul va genera operatiunea de casa sau banca cu valoarea totala a facturii. Pentru generarea operatiunii de plata rulati CALCUL BALANTA.
Se poate completa manual cu TVA-ul total de pe factura de cumparare. In situatia in care doriti completarea automata lasati valoarea 0, iar dupa introducerea detaliilor veti fi intrebati daca valoarea de 19% calculata de program va fi cea folosita in continuare.
Afiseaza diferenta dintre TVA-ul introdus si cel calculat prin inmultirea bazei cu 19%. Este util pentru a controla corectitudinea facturilor primite.
Suplimentar se mai pot introduce: zile pana la scadenta (automat se calculeaza data scadentei), tip valuta, TVA in valuta (pentru cei ce vor evidente complete in lei si valuta).
aici se poate specifica numarul facturii care este stornata, total sau partial, de catre factura curenta. Programul va inchide automat soldul acestor facturi. Tasta F1 va permite selectare facila a facturilor
Permite introducerea si modificarea pozitiilor de pe factura.
In campul nume se alege materialul cumparat (daca acesta a mai fost introdus in gestiune). Apasand tasta F1 se va deschide modulul de incarcare nomencaltor materiale unde se pot adauga noi inregistrari. Programul poate fi configurat sa functioneze si prin introducerea codului de material in loc de nume.
Campul Cantitate se completeaza cu cantitatea cumparata. Automat va fi afisat stocul existent.
Campul Pret Unitar - lei se completeaza cu pretul unitar de pe factura. Automat va fi afisata valoarea pozitiei. Dupa caz, in campul pret unitar se poate completa valoarea produsului, apoi se apasa F1, iar programul va calcula automat pretul unitar prin impartirea valorii la cantitate.
Campurile tip valuta, pret unitar valuta, valoare valuta au aceeasi semnificatie ca echivalentele lor in lei.
Campul COL JC permite selectarea coloanei din Jurnalul de cumparari in care va fi pusa valoarea.
Afiseaza pe ecran NIR-ul apoi il tipareste pe imprimanta. Formularul tiparit respecta formatul formularului tipizat.
| « Furnizori | Liste furnizori » |