| « Financiar - Contabilitate | Incasari / Plati multiple » |
Permite introducerea urmatoarelor informatii:
Numarul si data facturii ce se plateste, sau, in cazul unei incasari numarul chitantei sau OP prin care s-a realizat aceasta. Apasand tasta F1 veti obtine o lista a facturilor aflate in soldul conturilor de furnizori (401,404,...). Selectand o anumita factura programul va completa automat campurile acestei rutine cu numarul si data facturii, contul si valoarea.
Contine simbolul contului debitor prin care se efectueaza operatiunea. In cele 3 campuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II.
Campul este activ doar atunci cand contul debitor apartine conturilor de avansuri (409,419,542,...). Se va completa cu codul fiscal al firmei care primeste avansul sau cu marca angajatului. La apasarea tastei F1 veti obtine o lista a firmelor din care puteti selecta cu usurinta societatea dorita.
Functioneaza in mod similar cu echivalentele lor debitoare.
Se completeaza suma cu care s-a realizat operatiunea.
Este un camp optional. In el se pot introduce informatii suplimentare.
Se completeaza cu simbolul valutei operate (EUR,USD,etc.).
Se completeza cu cursul valutar.
Se completeza cu valoarea valutei. Automat va aparea valoarea in lei.
Se scrie procentul de tva al operatiunii in situatia in care aceasta implica ct 4426 sau 4427.
Se completeza cu baza de calcul a TVA-ului. Aceste date se folosesc numai pentru afisarea corecta a informatiilor in jurnalelel de vanzari si cumparari
Butonul permite tiparirea diverselor formulare (chitante lei si valuta, OP-uri, etc.). Optiunea export in OPFV exporta platile catre bugetul statului in programul Ministerului de Finante destinat listarii acestora.
| « Financiar - Contabilitate | Incasari / Plati multiple » |